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公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-11-03 14:23    浏览量:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东元利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“元利科技”)于2019年6月29日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,于2019年7月17日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2019年7月2日在指定信息披露媒体披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-002)。

  一、自2019年8月14日至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  2019年8月28日,公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)发行的结构性存款产品;

  2019年9月3日,公司分别使用部分闲置自有资金2,500万元及1,000万元购买了兴业银行发行的结构性存款产品;

  2019年9月3日,公司全资子公司重庆元利科技股份有限公司(以下简称“重庆元利”)使用部分闲置自有资金1,500万元购买了兴业银行发行的结构性存款产品;

  2019年10月30日,公司使用部分闲置自有资金2,000万元购买了兴业银行发行的结构性存款产品;

  2019年10月31日,公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了平安银行上海分行营业部(以下简称“平安银行”)发行的结构性存款产品。

  公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

  截止本公告披露日,公司及子公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为57,000万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

  (一)《平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品合约(未开户来帐)》、产品认购确认书及银行回执

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